Le hedging : explication détaillée

Comment se protéger des pertes de trading

Utilisez ces stratégies pour gagner plus d'argent et couvrir vos inconvénients Les options fonctionnent différemment des actions. Plutôt que de posséder l'action sous-jacente, vous pouvez acheter une option pour obtenir le loption déchange est mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une action spécifique à un prix spécifique.

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Si vous décidez de vendre des options, vous donnez ce droit à quelqu'un d'autre et gagnez une prime pour cela. Alors que certaines personnes ne connaissent que les stratégies d'options risquées, y compris le YOLO récemment popularisé où vous mettez tout votre argent dans des appels ou des options de vente pour une seule entreprise ne le faites jamaisil existe des stratégies beaucoup moins risquées qui peuvent vous protéger des pertes et ouvrez les portes à plus de gains.

Acheter un appel ou mettre avant les gains Certaines actions sont plus volatiles que d'autres, mais presque toutes les actions sont volatiles après que la société a publié ses bénéfices.

C'est le lendemain du rapport de résultats qu'une entreprise peut faire un swing fou.

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En tant qu'investisseurs sans connaissances d'initiés, nous ne pouvons que deviner à quoi ressembleront les bénéfices. Bien sûr, certaines entreprises sont plus susceptibles de prospérer que d'autres, mais vous ne voulez pas qu'une surprise vous prenne au dépourvu. Si vous possédez actions d'une action sur le point de déclarer des bénéfices, vous devriez envisager d'acheter un placement à la monnaie qui expire à la fin de la semaine.

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Si l'action XYZ décolle après les bénéfices, la vente ne sera pour rien. De même, disons que vous n'avez pas encore les actions mais que vous avez un gros cas de FOMO. Dans ce cas, vous devez acheter un appel au cours. Continuons à utiliser le stock XYZ pour cet exemple.

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De nombreux traders d'options spéculatives appliquent la stratégie YOLO juste avant les bénéfices dans l'espoir d'un mouvement de prix important dans leur direction, mais il s'agit d'une stratégie d'expansion ou de récession que vous ne devriez jamais utiliser. Utiliser un seul put pour couvrir une position existante ou un seul call pour entrer à votre prix idéal au cas où l'action grimperait rapidement est la meilleure stratégie d'options pour approcher les bénéfices.

Tout savoir sur le hedging : guide sur les stratégies de hedging | IG France

Vendez des places garanties au comptant pour les actions que vous souhaitez acheter Imaginez être payé pour acheter une comment se protéger des pertes de trading à votre prix. Un put sécurisé en espèces est la voie à suivre. Plutôt que d'acheter purement et simplement l'action, vous pouvez vendre un placement garanti en espèces susceptible d'expirer dans l'argent.

Si vous êtes ferme sur l'achat d'une action à un certain prix, la vente sécurisée en espèces vous permettra d'être payé en attendant. Avant de vendre des options de vente sécurisées en espèces, assurez-vous de comprendre ces deux risques: De même que le risque de détenir une actionsi vous choisissez la mauvaise action au mauvais moment, vous pouvez perdre beaucoup de capital.

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Le prix de l'action peut continuer à augmenter en valeur et vous manquez. Bien que cela diminue les chances que votre placement garanti en espèces soit exercé et que vous obteniez la prime, vous perdriez l'appréciation. Si cette possibilité vous inquiète, vous pouvez utiliser les primes de votre option de vente sécurisée en espèces pour acheter un appel hors de l'argent pour vous assurer de ne pas manquer trop de gains.

Cependant, à ce stade, il peut être judicieux d'acheter simplement l'action. Si vous êtes baissier, vous pouvez vendre une autre option de vente sécurisée en espèces qui expire plus loin. Non seulement vous gagnez la prime, mais si le cours de l'action tombe en dessous du prix d'exercice, vous obtenez les actions avec une forte décote par rapport à ce qu'elles étaient aujourd'hui.

10 Astuces Money Management Trading (Guide )

N'utilisez cette stratégie que pour les actions et les ETF que vous n'auriez aucun problème à posséder. Achetez un appel pour vous protéger contre les pertes illimitées Non seulement vous pouvez gagner de l'argent en devinant le prochain gagnant, mais vous pouvez également gagner de l'argent en devinant le prochain perdant. J'ai écrit deux articles il y a quelque temps qui explorent davantage ce concept. Le premier article portait sur la recherche du prochain stock Amazon.

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Dans le cas de ce dernier, il y a deux manières de profiter de la chute d'une action Acheter des put Court le stock Les putts peuvent fournir des rendements incroyables mais sont également sensibles au facteur temps.

Vous prédisez avec précision la chute d'une entreprise et achetez des options de vente.

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Cependant, si votre timing n'est pas correct, vous vous trompez. Bien sûr, vous avez peut-être prédit la bonne société, mais si le cours de l'action ne bouge pas comme vous le souhaitez, vos options de vente peuvent devenir sans valeur. Les investisseurs peuvent maintenir une position longue courte sur l'action en pariant essentiellement qu'elle continuera à baisser.

Le problème avec une vente à découvert d'une action est que vous devrez éventuellement acheter des actions pour clôturer votre position courte.

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La vente à découvert d'une action ouvre la porte à des pertes illimitées, c'est pourquoi la plupart des gens ne négocient pas avec marge et la plupart des gens qui négocient avec marge ne vendent pas d'actions. Cependant, si vous êtes assez courageux pour vous aventurer dans cet environnement, l'achat d'un appel mettra un plafond sur vos inconvénients.

Puisqu'un appel vous donne la possibilité d'acheter actions à votre prix fixe, vous pouvez utiliser cette option pour vous protéger en cas de décollage de l'action.

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Cela revient à détenir actions et à acheter un put en cas de baisse de l'action, mais dans le cas d'une position courte, il est essentiel de se protéger de la perspective de comment se protéger des pertes de trading illimitées. Voici quelques-unes des stratégies de trading d'options que vous pouvez utiliser pour vous protéger des grosses pertes qui peuvent survenir.

La première stratégie est la plus simple à utiliser pour avoir une idée des options.

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La deuxième stratégie doit être traitée avec plus de soin, car une baisse soudaine du prix de l'action sous-jacente peut vous entraîner une perte dès le départ.

Vendre plus loin de l'argent des options de vente sécurisées en espèces qui expirent dans 30 jours vous offre une meilleure protection entre le prix d'exercice et le prix actuel. Je ne recommanderais que de vendre une option de vente sécurisée en espèces expirant dans 1 à 2 jours si vous souhaitez détenir les actions et que vous souhaitez simplement gagner un peu d'argent supplémentaire dans le processus.

La vente à découvert d'une action est la stratégie la plus risquée de toutes.

Stratégie trading: Comment éviter les erreurs qui vont causer votre perte

Vous voudrez acheter comment se protéger des pertes de trading appel si vous utilisez cette stratégie, mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. Je ne me vois jamais appliquer la 3ème stratégie car je ne me vois pas vendre une action.